דוח שנתי

הדוח השנתי מרכז את כל הנתונים הכספיים שלך לשנת מס שלמה ומכין אותם להגשה לרשות המסים. הכלי כולל אימות נתונים, רשימת משימות (צ'קליסט), יצירת טופס 1301, השוואה שנה מול שנה, ואפשרות ייצוא.

איך להגיע

לחץ על "דוח שנתי" בסרגל הצד תחת הקטגוריה "כלים".

שלבים

בחר את שנת המס שעבורה אתה מכין את הדוח (למשל: 2025). המערכת תטען את כל הנתונים של אותה שנה.

לפני הכנת הדוח, המערכת מבצעת בדיקות:

• קבלות — האם כל הקבלות שלמות (יש סכום, תאריך, לקוח)
• הוצאות — האם כל ההוצאות מסווגות לקטגוריות
• תשלומים — האם יש קבלות ללא תשלום
• מע"מ — האם דוחות המע"מ התקופתיים תואמים
• מסמכים — האם יש קבלות חסרות לצורכי תיעוד

אם נמצאו בעיות, תקבל רשימה עם קישורים לתיקון.

רשימה של כל מה שצריך להשלים לפני הגשת הדוח:

• כל ההכנסות הוזנו
• כל ההוצאות הוזנו ומסווגות
• קבלות מצורפות לכל הוצאה
• דוחות מע"מ תקופתיים הוגשו (עוסק מורשה)
• נסיעות עסקיות תועדו
• פרטי חשבון בנק עסקי מעודכנים
• שם ומספר רואה חשבון (אם רלוונטי)

סמן כל פריט ככל שאתה משלים אותו.

הדוח מציג:

• סה"כ הכנסות — כל ההכנסות השנתיות
• סה"כ הוצאות מוכרות — הוצאות שניתן לנכות
• הכנסה חייבת — הכנסות פחות הוצאות
• מס הכנסה — המס שצריך לשלם
• ביטוח לאומי — דמי ביטוח לאומי
• מע"מ נטו — סיכום מע"מ שנתי
• מקדמות ששולמו — מקדמות מס שכבר שולמו
• יתרה לתשלום/החזר — ההפרש

טבלה שמשווה את הביצועים לשנה הקודמת:

מדד	השנה	שנה קודמת	שינוי
הכנסות	₪X	₪Y	+Z%
הוצאות	₪X	₪Y	+Z%
רווח	₪X	₪Y	+Z%

לחץ על "צור טופס 1301" כדי ליצור את טופס הדיווח השנתי לרשות המסים. הטופס ימולא אוטומטית מנתוני המערכת.

• PDF — הדוח השנתי כקובץ PDF מוכן להדפסה
• Excel — כל הנתונים בפירוט לניתוח נוסף
• שליחה לרואה חשבון — שלח את הדוח בדוא"ל ישירות לרואה החשבון שלך

שאלות נפוצות

ש: מתי צריך להגיש את הדוח השנתי? ת: המועד משתנה, אך בדרך כלל עד 30 באפריל לשכירים ועד 31 במאי לעצמאים. מומלץ לבדוק באתר רשות המסים את המועדים העדכניים.

ש: האם הדוח מחליף רואה חשבון? ת: הדוח מרכז ומסכם את כל הנתונים שלך, אך מומלץ שרואה חשבון יבדוק אותו לפני ההגשה. הדוח מקל מאוד על עבודת רואה החשבון.

ש: אפשר לתקן נתונים אחרי שיצרתי את הדוח? ת: כן, תקן את הנתונים (קבלות, הוצאות) וצור את הדוח מחדש. הדוח נוצר מחדש בכל פעם מהנתונים העדכניים.